Kicsit sem egyszerű stratégia: Stacey Burke stílus összefoglalás, M15/M1-es kereskedés

A leírás Pips2Profit videói alapján készült.

• Csak saját piacod nyitvatartásakor, és ezen belüli 3 órás időablakban kereskedj ( Ázsia: éjjel 2-5, London 8-11, New Youk 14-17)
• 1-2 kereskedés naponta
• A második órára koncentrálj
  • Első óra: nyitó sáv (Opening Range)
  • Második óra: a Tőke ideje (Equity Hour)
  • Harmadik óra
• Mindegy, melyik párral kereskedsz
  • 8-12 pár összesen
  • Ezt csökkensd 4-re a nap elején
  • A második órára pedig egyre
• BELÉPÉSEKET kereskedj és NE IRÁNYOKAT!!!
  • a rendszer által adott belépési jelekhez kell ragaszkodni, és nem az elképzelt, megjósolt irányokhoz.

Amikor tető vagy alj közelében (Havi-hetes-napos-session tető/alj) létrejön M15-ön a Break In structure (BIS), azaz a várt irányba visszazárja az utolsó aljat/tetőt az ár, akkor M1-re váltva megvárom az első visszahúzódást (3 push pattern), majd gyertyajelre (Engulfment) belépek.

A kereskedés folyamata:

Első lépés: szignál nap felismerése

• Trend (Day 2, Day 3)
• Fordulat (Day 3)
• FRD/FGD
• Inside Day

Második lépés: piaci megjelenés, látszik-e

• Long/short squeez minta
• Parabolic/Capitulation trend minta

Harmadik lépés: M15 mozgás struktúra

• létrejött-e BIS M15-ös idősíkon

Negyedik lépés: Ha megvan M15-ön a betörés (BIS), azaz kint az első egér, amit mindíg megesznek, akkor

• M15-ön várok visszatesztet (3 Push)

Ötödik lépés: M1-re kapcsolok, és a második lépéstől folytatom M1-en.

3 Push Pattern (három impulzus minta, három lökés minta??? furán hangzik)

A piac fraktál szerkezetű, a minták minden idősíkon létrejönnek és hasonlóak, havitól percesig.

Egy trend „egészségét” mérhetjük azzal, hogy milyen szinteket jár be a piac, és hány impulzussal közlekedik. A 3-as szám itt nagyon lényeges, valamiért (pszihológiai, vagy egyéb más okoból) rendszeresen hármas csoportokban jelennek meg a mozgások.

Visszahúzódások (kereskedés folyamatának részlete)

• Amikor megtörénik egy kitörés valamilyen figyelt szinten (havi hetes, napos, session alj/tető), visszahúzódást várunk. Ennek okai:
  • Első egeret elkapják – csapbdába ejtik a BO kereskedőket a rossz irányba
  • a piac visszahúzódik, hogy a piac másik oldalát likviditási kötelezettségvállalásra késztesse – azaz rossz irányba beléptesse a kereskedőket
  • korán kiszedi a stopokat
• A visszahúzódás kezdetétől 3 szintűesést várunk
• A visszahúzódás legalább 75pip (3*25), vagy több, amíg eléri az ütköző zónát.

Kereskedési terv vázlat

• Lehetőség azonosítása
  • Szignál nap
    • FRD/FGD
    • Inside Day
    • 3 napos korábbi szint
  • Nyitó sáv és Initial Ballance
    • 3 hetes emelkedés/esés
    • Hét tető, alj
  • 3 napos Ciklus
  • Fentiek kombinációja
• Struktúra felismerés
  • Főtrend
  • középtáv
  • kitörés azonosítása
• 3 impulzusos visszateszt az ütköző zónába (POI, AOI – point/area of interest)
• Alacsonyabb idősíkű szerkezet
• Belépési kritériumok
• Menedzselés folyamata

Szignál napok

FGD/FRD

Inside Day

3D of 3DC

Piaci belépési képek

Short Squeez

• Karakterisztika
  • 2. és 3. nap a 3 napos ciklusból
  • Még jobb, ha 2-3 napos heti aljnál alakul ki
  • Eső nap után várom (Dump day)
  • Magasabb csúcsnak kell kialakulnia (BIS)
  • Ezután esnie kell a hetes aljra, ahonnan felfele fordul a mozgás
• Megfontolások
  • Ki kell alakuljon egy-két napos sáv a hét alján
  • legjobb, ha kombinálva van szignál nappal (FGD, 3 days of BO traders)
  • A sáv adja a lehetséges TP szinteket 2*, 3* sáv méret
  • figyelni kell a medve gyertyára, többszörös visszahúzódás is lehetséges, mielőtt kirobban az ár.

Parabolikus

• Long esetén a beugrasztott eladókat ledarája egy véget nem érő emelkedéssel
• U forma alakul ki, gyorsuló emelkedés
• megj.: minden inside day után megjelenhet valamilyen formában

Karakterisztikája:

1. Peak csúcs formáció
2. Völgy alj
3. Konszolidáció a két extrém között folyamatosan emelkedő bázisokkal
4. Oldalazós konszolidáció alakul ki a kitörés előtt
5. Gyakran erőszakos visszahúzódás a kitörés előtt

A lekereskedés folyamata

1. Csúcs-völgy Peak formáció azonosítása
2. Nap végi konszolidáció jelölése (M15)
3. Az EODR (nap végi sáv) felső feléhez közelít az ár,. emelkedő bázist épít
4. Ezzel kialakul a parabolikus csatorna
5. Erősebb stopvadász mozgás a parabolikus csatornából ellenirányban
6. Célár a peak csúcs-völgy vagy az EODR sáv egy vagy kétszerese
7. Minden idősíkon előfordul

Day 0 minta, Peak formations (PFH, PFL)

Peak vagy csúcs forma, amikor az ár aljat vagy tetőt képez, és agresszívan visszafordul. Szerkezete szerint lehet M,W,A,V, Batman, half-batman

Day 0 setup: nincs semmi köze a 3 napos ciklushoz, egyszerűen ez a neve. Hetes mintában lehetővé teszi robbanásszerű mozgás előrejelzését.

Karakterisztika:

• Több nap alatt létrejövő minta, lehet 2 nap is, a harmadikon lehet trédelni.
  • Kialakulhat session-ök között is: 2 session előkészítés, 3. tréd
• előzőleg Dump vagy Pump nap
• A nullásnap kiszúr felfele és lefele is, kitisztítja a teret a bent lévő megbízásoktól. Konszolidációra vált ezután
• A kereskedés napján az ár
  • short/long squeez vagy
  • parabolic trédet ad.

• Piaci struktúra: ez a minta a magasabb rendű trend folytatódását jelzi előre
• A kisebb hullámoknak is alá kell támasztania a magasabb hullámok irányát
• Belépéshez szükséges tiszta squeez vagy parabolikus minta
• A piac nem tökéletes, sokmegjelenési formája lehet,amit el kell fogadni.
• Kontextusban kell látni mi történik, 3 napos ciklus, FGD/FRD, OR, AR, level of rise/fall.

2 napos setup esetén

• Gyakran történik, hogy hamis kitörés után következő napon alakul ki ellen oldali PF.
• Ilyenkor nem kell figyelembe venni a három napos ciklust
• A PF itt is „éles” kell hogy legyen.

Pump and Dump (P&D, D&P)

• minden piaci mozgás ezen kettő egyike
• Minden kereskedési setup ezen a kettőn alapszik.
• Mozgás, amelynek vége konszolidáció, BOS és visszafordulás.

Karakterisztika és nevezéktan (pupm, a dump esetén az irányok fordítva értendőek)

• Jelentős csúcs az a csúcs, amit legutóbb áttört az ár. A kitörési szint és az újabb csúcs között eshetnek csapdába a vásárlók.
• Trapped volume: konszolidáció az impulzus után – iránytalan mozgás
• Deathline: az a vonal, ami jelöli azt a helyet, ami felett a tréderek csapdába estek. Csabdába esés: longot nyitottak, és vagy veszteségben vannak, vagy nullába húzott stopjuk van az adott zónában. Ezek kiszedése likviditást jelent a piac mozgatóinak.
• Cél: a legtöbb esetben az ár visszatér, ahonnan kiindult a P&D, D&P

3DC – 3 napos piaci ciklus

!! TODO: meggondolni: For me an ID is always D2, so the next day is D3 blowing off to top, revolving door reset, next day D2. Thats how i do it… for me the day after an ID is a parabolic D3 https://www.tradingview.com/x/4XdLCd7J/ (TC888)

FGD/FRD

Példa,amikor nem szignál a first green day:

Premarket analízis

Ilyenkor a következő szempontokat vizsgáljuk:

• Piaci struktúra, csúcs-völgy analízis
• Szignál napok
• Nyitó sáv (OR)

Plusz információk

• betöltendő szintek (price gap levels)
• belső napos stop sávok
• kitöréses stop sávok

3 napos ciklus szabályok

• folyamatosan ismétlődő piaci ciklus
• függetlenül, vagy szignál napokkal keverve is kereskedhető
• minden napnak saját karakterisztikája van a cikluson belül
• ismétlődő folyamat

1. nap megtalálása

• 1-es típus: hamis áttörés a hetes aljon vagy tetőn. Az ár átzár a hetes szintten, majd vissza.
  

• 2-es típus: a hamis kitörés két napon keresztül történik. Ilyenkor a kitörés napja lesz az első nap, és a visszatérés napja a második:

• 3-as típus: folytatódás: ha nem jön létre hamis kitörés, akkor a 3. nap automatikusan 1-es nappá válik.

4-es típus: a harmadik nap inside day, azaz a napi mozgás nem érinti az előző napi csúcsot és völgyet: az eredeti elképzelés szerint az inside day megismétli a 3. napot. Egy másik szerint bármely belső nap automatikusan 2. nappá változik.