Hetes lefele mozgás korrekciójában, az impulzus kiindulás az ár felett
Naposon még nincs visszavéve a lefele impulzus letörése/kiindulása, így a fő trend short még. Hullámokkal mozog felfele, trendvonal és korrekciós hullám visszavétele után 100%-os kötésméret lehet lefele.
Sűrű, bizonytalan térben az ár, felfele mutat az utolsó H4-es kiindulás
A tegnapi emelkedés után ma a záróárak alatt az ár, és a London nyitáskot letörte ftrend irányba az éjszakai sávot, így short belépési élehetőség volt 9 körül.
ARANY
Hetes felfele trendel
Naposon letörte az utolsó kiindulást, a fő trend lefele mutat
Naposon lefele mozgás az utolsó esemény, az aktív impulzus lefele mutat, a húsvéti időszakban lelassult a mozgás.
H4-en felele impulzus van érvényben, felfele H4-es és hetes szintekl az útban, a napos még messzebb van. Lefele trendvonalig 50%-os kötésméret, alatta 100%.
Tegnapi aljat (utolsó órás felfele impulzus kiindulás) le majd visszavette ma az ár, zavaros térben mozok. 17:30-as záróár és trenvonal visszazárásra long, mai alj letörés – short.
Hetes long korrekciójában van, a történelmi csúcson a kiindulása.
Napos utolsó impulzus is lefele, azaz az elsődleges trend short. Viszont ennek korrekciójában vagyunk.
A h4 viszont hullámváltással long irányba araszol, így a kötésméret fél R, ellentétes a fő iránnyal.
H1 ázsia alatt kiépítette a longot a H4-es szintig, most lekorrigál. Lehet, hogy lefordul a napos irányba; de fel is pattanhat a tegnapi tetőről; mindenesetre ez a reakcióhelyszín: 5 perces letöri és visszateszt: short, visszapattan, csúcsépítés: long.
Délután aranyon egy visszapattanást játszottam meg,. még 14 óra előtt beléptem. A stop 2R-re volt beállítva, és 14 előtt még felment stopvadászni, itt engedtem vagy másfél R vesztőbe. Innen elindult lefele a szintekre. Az irányt az órás, négy órás folyamatok támogatták.
Utána egy vesztő, egy egésszen hasonló szituációban; -0.75% körül léptem ki. Bent maradva lehetett volna plusszos, de a piaci folyamat ellen mentem rövid skalpra, és nem akartam 2%-ot visszaadni egy folytatódás esetén.
Csak saját piacod nyitvatartásakor, és ezen belüli 3 órás időablakban kereskedj ( Ázsia: éjjel 2-5, London 8-11, New Youk 14-17)
1-2 kereskedés naponta
A második órára koncentrálj
Első óra: nyitó sáv (Opening Range)
Második óra: a Tőke ideje (Equity Hour)
Harmadik óra
Mindegy, melyik párral kereskedsz
8-12 pár összesen
Ezt csökkensd 4-re a nap elején
A második órára pedig egyre
BELÉPÉSEKET kereskedj és NE IRÁNYOKAT!!!
a rendszer által adott belépési jelekhez kell ragaszkodni, és nem az elképzelt, megjósolt irányokhoz.
Amikor tető vagy alj közelében (Havi-hetes-napos-session tető/alj) létrejön M15-ön a Break In structure (BIS), azaz a várt irányba visszazárja az utolsó aljat/tetőt az ár, akkor M1-re váltva megvárom az első visszahúzódást (3 push pattern), majd gyertyajelre (Engulfment) belépek.
A kereskedés folyamata:
Első lépés: szignál nap felismerése
Trend (Day 2, Day 3)
Fordulat (Day 3)
FRD/FGD
Inside Day
Második lépés: piaci megjelenés, látszik-e
Long/short squeez minta
Parabolic/Capitulation trend minta
Harmadik lépés: M15 mozgás struktúra
létrejött-e BIS M15-ös idősíkon
Negyedik lépés: Ha megvan M15-ön a betörés (BIS), azaz kint az első egér, amit mindíg megesznek, akkor
M15-ön várok visszatesztet (3 Push)
Ötödik lépés: M1-re kapcsolok, és a második lépéstől folytatom M1-en.
A piac fraktál szerkezetű, a minták minden idősíkon létrejönnek és hasonlóak, havitól percesig.
Egy trend „egészségét” mérhetjük azzal, hogy milyen szinteket jár be a piac, és hány impulzussal közlekedik. A 3-as szám itt nagyon lényeges, valamiért (pszihológiai, vagy egyéb más okoból) rendszeresen hármas csoportokban jelennek meg a mozgások.
Amikor megtörénik egy kitörés valamilyen figyelt szinten (havi hetes, napos, session alj/tető), visszahúzódást várunk. Ennek okai:
Első egeret elkapják – csapbdába ejtik a BO kereskedőket a rossz irányba
a piac visszahúzódik, hogy a piac másik oldalát likviditási kötelezettségvállalásra késztesse – azaz rossz irányba beléptesse a kereskedőket
korán kiszedi a stopokat
A visszahúzódás kezdetétől 3 szintűesést várunk
A visszahúzódás legalább 75pip (3*25), vagy több, amíg eléri az ütköző zónát.
Kereskedési terv vázlat
Lehetőség azonosítása
Szignál nap
FRD/FGD
Inside Day
3 napos korábbi szint
Nyitó sáv és Initial Ballance
3 hetes emelkedés/esés
Hét tető, alj
3 napos Ciklus
Fentiek kombinációja
Struktúra felismerés
Főtrend
középtáv
kitörés azonosítása
3 impulzusos visszateszt az ütköző zónába (POI, AOI – point/area of interest)
Alacsonyabb idősíkű szerkezet
Belépési kritériumok
Menedzselés folyamata
Szignál napok
FGD/FRD
Inside Day
3D of 3DC
Piaci belépési képek
Short Squeez
Karakterisztika
2. és 3. nap a 3 napos ciklusból
Még jobb, ha 2-3 napos heti aljnál alakul ki
Eső nap után várom (Dump day)
Magasabb csúcsnak kell kialakulnia (BIS)
Ezután esnie kell a hetes aljra, ahonnan felfele fordul a mozgás
Megfontolások
Ki kell alakuljon egy-két napos sáv a hét alján
legjobb, ha kombinálva van szignál nappal (FGD, 3 days of BO traders)
A sáv adja a lehetséges TP szinteket 2*, 3* sáv méret
figyelni kell a medve gyertyára, többszörös visszahúzódás is lehetséges, mielőtt kirobban az ár.
Parabolikus
Long esetén a beugrasztott eladókat ledarája egy véget nem érő emelkedéssel
U forma alakul ki, gyorsuló emelkedés
megj.: minden inside day után megjelenhet valamilyen formában
Karakterisztikája:
Peak csúcs formáció
Völgy alj
Konszolidáció a két extrém között folyamatosan emelkedő bázisokkal
Oldalazós konszolidáció alakul ki a kitörés előtt
Gyakran erőszakos visszahúzódás a kitörés előtt
A lekereskedés folyamata
Csúcs-völgy Peak formáció azonosítása
Nap végi konszolidáció jelölése (M15)
Az EODR (nap végi sáv) felső feléhez közelít az ár,. emelkedő bázist épít
Ezzel kialakul a parabolikus csatorna
Erősebb stopvadász mozgás a parabolikus csatornából ellenirányban
Célár a peak csúcs-völgy vagy az EODR sáv egy vagy kétszerese
Minden idősíkon előfordul
Day 0 minta, Peak formations (PFH, PFL)
Peak vagy csúcs forma, amikor az ár aljat vagy tetőt képez, és agresszívan visszafordul. Szerkezete szerint lehet M,W,A,V, Batman, half-batman
Day 0 setup: nincs semmi köze a 3 napos ciklushoz, egyszerűen ez a neve. Hetes mintában lehetővé teszi robbanásszerű mozgás előrejelzését.
Karakterisztika:
Több nap alatt létrejövő minta, lehet 2 nap is, a harmadikon lehet trédelni.
Kialakulhat session-ök között is: 2 session előkészítés, 3. tréd
előzőleg Dump vagy Pump nap
A nullásnap kiszúr felfele és lefele is, kitisztítja a teret a bent lévő megbízásoktól. Konszolidációra vált ezután
A kereskedés napján az ár
short/long squeez vagy
parabolic trédet ad.
Megfontolandó
Piaci struktúra: ez a minta a magasabb rendű trend folytatódását jelzi előre
A kisebb hullámoknak is alá kell támasztania a magasabb hullámok irányát
Belépéshez szükséges tiszta squeez vagy parabolikus minta
A piac nem tökéletes, sokmegjelenési formája lehet,amit el kell fogadni.
Kontextusban kell látni mi történik, 3 napos ciklus, FGD/FRD, OR, AR, level of rise/fall.
2 napos setup esetén
Gyakran történik, hogy hamis kitörés után következő napon alakul ki ellen oldali PF.
Ilyenkor nem kell figyelembe venni a három napos ciklust
A PF itt is „éles” kell hogy legyen.
Pump and Dump (P&D, D&P)
minden piaci mozgás ezen kettő egyike
Minden kereskedési setup ezen a kettőn alapszik.
Mozgás, amelynek vége konszolidáció, BOS és visszafordulás.
Karakterisztika és nevezéktan (pupm, a dump esetén az irányok fordítva értendőek)
Jelentős csúcs az a csúcs, amit legutóbb áttört az ár. A kitörési szint és az újabb csúcs között eshetnek csapdába a vásárlók.
Trapped volume: konszolidáció az impulzus után – iránytalan mozgás
Deathline: az a vonal, ami jelöli azt a helyet, ami felett a tréderek csapdába estek. Csabdába esés: longot nyitottak, és vagy veszteségben vannak, vagy nullába húzott stopjuk van az adott zónában. Ezek kiszedése likviditást jelent a piac mozgatóinak.
Cél: a legtöbb esetben az ár visszatér, ahonnan kiindult a P&D, D&P
3DC – 3 napos piaci ciklus
!! TODO: meggondolni: For me an ID is always D2, so the next day is D3 blowing off to top, revolving door reset, next day D2. Thats how i do it… for me the day after an ID is a parabolic D3 https://www.tradingview.com/x/4XdLCd7J/ (TC888)
FGD/FRD
Példa,amikor nem szignál a first green day:
Premarket analízis
Ilyenkor a következő szempontokat vizsgáljuk:
Piaci struktúra, csúcs-völgy analízis
Szignál napok
Nyitó sáv (OR)
Plusz információk
betöltendő szintek (price gap levels)
belső napos stop sávok
kitöréses stop sávok
3 napos ciklus szabályok
folyamatosan ismétlődő piaci ciklus
függetlenül, vagy szignál napokkal keverve is kereskedhető
minden napnak saját karakterisztikája van a cikluson belül
ismétlődő folyamat
1. nap megtalálása
1-es típus: hamis áttörés a hetes aljon vagy tetőn. Az ár átzár a hetes szintten, majd vissza.
2-es típus: a hamis kitörés két napon keresztül történik. Ilyenkor a kitörés napja lesz az első nap, és a visszatérés napja a második:
3-as típus: folytatódás: ha nem jön létre hamis kitörés, akkor a 3. nap automatikusan 1-es nappá válik.
4-es típus: a harmadik nap inside day, azaz a napi mozgás nem érinti az előző napi csúcsot és völgyet: az eredeti elképzelés szerint az inside day megismétli a 3. napot. Egy másik szerint bármely belső nap automatikusan 2. nappá változik.
Mostanában érdekes meglátások jönnek a kereskedéssel kapcsolatban, olyanok, amiket korábban nem tudatosítottam – pedig szükséges, hogy tovább tudjak lépni egy-egy megakadásból.
A maio napon újból egy stop-húzásos manőverrel 5R körül vesztettem egy tréden. A belépés is hibás volt teljesen, de ez még önmagában nem baj. A baj a veszteség elfogadásának hiánya.
A statisztikát megnézve már lehet egy sejtés arról, hogy hol is van a baj gyökere:
Largest
profit trade:
61.48
loss trade:
-230.27
Average
profit trade:
31.26
loss trade:
-95.33
Itt ugye 50$ az alap kockázat. Tehát látszik, hogy az átlag nyerő bőven 1R alatt van, és a legnagyobb profit is csak épp meghaladja az 1R-t.
18 kereskedés után tegnap 130$-on álltam, lelkileg lefáradva. Ez a kicsit több mint 2R 18 kereskedésből jött össze- Ennyi munka után már szerintem bárki képtelen elengedni ezeket a morzsákat, amiket nagy nehezen összekapart.
Kérdés, hogy a rendszerből adódik-e, hogy ennyire kevés R jött össze az elmúlt három napban? Meggyőződésem, hogy nem, hanem az helytelen pszichológiai beállítottságból, a kilépési kényszerből, vagyis az asztalon hagyott pénz miatt. Ami fontos, illetve ami a ,mostani felfedezésem: az egyik pszichológiai, viselkedésbeli hiba könyörtelenül a másikhoz vezet!
Visszanéztem a kötéseket, hogy ha nem húzom az SL-t BE-be, és mindíg csak a utolsó aljakra húzva követem a profitot akkor, amikor új csúcsra megy az ár:
és végül:
A fentiek szerint 7R-rel lettem volna sikeresebb ebben az esetben. 825 dollárvól vesztettem voilna 100-at, vajon érdekelt volna? Elhúztam volna a stopot? Nem hiszem, nem valószínű!
Kénytelen vagyok foglalkozni ezzel. Itt van most a legkomolyabb elakadás, szabályt kell alkotnom, és betartanom. Még automata kilépésen is gondolkozom, megnézem, van-e rá lehetőség. Eddig sikerült jól elkapni trendeket. Voltak hibák is, nagy elnézések is, szerintem ezen is lehet még alakítani. Van feladat…
Ezzel a bloggal egy őszinte kereskedési napló létrehozása a célom.
Az én történetem a Mikulásvárás története, illetve az ebből való (részleges) felébredés. 2012-ben egy komolyabb nyerő szériával kezdtem a tőzsdével való ismerkedést. Azt kereskedtem, amit láttam, egy egyszerű GBPUSD kitörési stratégiát használtam. Két hétig működött a dolog, haza is utaltam a nyereséget, de utána persze vége lett a szériának, és évekig csak szerencsejáték volt a kereskedés, szörnyű hozzáállással és még szörnyűbb szokások beépítésével. A családomnak mélyen elege lett az ilyen irányú próbálkozásaimból, igérgetéseimből – érthető módon.
Közben megjelent a piacon az igazi Mikulás, a tőkefinanszírozott kereskedési rendszerek. A Topstep, a Mes Capital, majd ebből a OneUp. Mindegyikkel próbálkoztam, persze sikertelenül, de abban biztos voltam, hogy ez érdekel, ezt szeretném csinálni, nem a saját pénzemet akarom kockáztatni.
A tudatosodás kezdete 2018 januárja volt, ekkor döntöttem a minőségi tanulás mellett, és kezdtem el ténylegesen megismerni a piacot és ami fontosabb, magamat, mint kereskedőt. A teljesség igénye nélkül, akiktől sokat tanultam:
Robert Miner könyve, anyagai – https://www.dynamictraders.com/
Szoboszlai Attila – https://www.xm.com/hu/webinars
